Excel VBA UDF выполняется в немедленном окне, сбой на рабочем листе

UDF "NAV()" предназначен для поиска правильного отчета на сетевом диске на основе первого аргумента (всегда дата), а затем перебирает все рабочие листы, чтобы найти фрагмент данных с той же строкой, что и второй аргумент, и тем же столбцом, что и третий аргумент (второй и третий могут быть текстом или числами).

Надежно работает в ближайшем окне. Всегда возвращает #ЗНАЧ! при использовании на листе, например. =СЧА(D7,D8,D9) или =СЧА(19.02.2016, "Стоимость чистых активов", "221-I").

В целом похоже, что такое поведение можно получить, если попытаться изменить другие ячейки в UDF, но мои функции этого не делают. Кроме того, я считаю, что все ссылки на диапазоны указывают, какая книга и рабочий лист, поэтому я не думаю, что это проблема. Я не уверен, где искать дальше.

Функция также пытается отправить мне отчет по электронной почте через Outlook, когда не может найти то, что ищет пользователь. Не знаю, актуально ли это.

Опять же, что вызывает недоумение, так это то, что этот код, кажется, отлично работает в непосредственном окне, но дает только #ЗНАЧ! при использовании на рабочем листе.

Где еще я могу посмотреть в своем коде ниже, чтобы определить, что заставит NAV() правильно работать в непосредственном окне, но всегда дает #VALUE! при использовании на листе?

Option Explicit

Function NAV(ByVal NAVDate As Date, ByVal matchRow As Variant, ByVal matchColumn As Variant) As Variant
'Application.ScreenUpdating = False
Application.Volatile True

    NAV = FindItemOnWorksheet(NAVDate, matchRow, matchColumn)

'Application.ScreenUpdating = True
End Function


Function FindItemOnWorksheet(ByVal NAVDate As Date, ByVal ItemSpecies As Variant, ByVal ItemGenus As Variant) As Variant
' Finds Item by opening NAV workbook with correct date, activating correct worksheet, and searching for correct row and column
Dim startingRange As Range
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim theDate As Date
Dim theItemSpecies As String
Dim theItemGenus As String

theDate = NAVDate
theItemSpecies = ItemSpecies
theItemGenus = ItemGenus

Set wb = GetWB(NAVDate)

'Loop through ws
Dim WS_Count As Integer
Dim i As Integer

WS_Count = wb.Worksheets.Count

For i = 1 To WS_Count


    Set ws = wb.Worksheets(i)
    Set startingRange = ws.Range("A1:Z100")

    Dim theRow As Range
    Dim theColumn As Range

    Set theRow = startingRange.Cells.Find(theItemSpecies, SearchDirection:=xlPrevious, lookat:=xlWhole)
    If Not (theRow Is Nothing) Then
        Set theColumn = startingRange.Cells.Find(theItemGenus, SearchDirection:=xlPrevious, lookat:=xlWhole)
        If Not (theColumn Is Nothing) Then
            FindItemOnWorksheet = ws.Cells(theRow.Row, theColumn.Column).Value

            wb.Close
            Exit Function
        End If
   End If

Next i
'Loop if no hit on either row or column Find()

'following executes only if no match found
MsgBox "No Match Found. Make sure you are entering arguments--" & vbNewLine & _
        "       The Date of NAV, " & vbNewLine & _
        "       the entry found in the right row of NAV workbooks (e.g. 'Net Asset Value'), " & vbNewLine & _
        "       the right column (e.g. 'Fund')." & vbNewLine & _
        " This function will only find exact matches." & vbNewLine & vbNewLine & _
        "Now emailing developer to ask for a fix."

Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim strbody As String

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

strbody = "User attempted" & _
                "=FindItemOnWorksheet( " & theDate & ", " & theItemSpecies & ", " & theItemGenus & " )" & vbNewLine & _
                "theDate type " & TypeName(theDate) & vbNewLine & _
                "theItemSpecies type " & TypeName(theItemSpecies) & vbNewLine & _
                "theItemGenus type " & TypeName(theItemGenus)

On Error Resume Next
With OutMail
    .To = <Address Removed>
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "FindItemOnWorksheet Error"
    .Body = strbody
    '.Attachments.Add ("C:\file.xlsx")
    .Send
End With
On Error GoTo 0

Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing

FindItemOnWorksheet = "Error"
'wb.Close
Exit Function
End Function


Function GetWB(ByVal NAVDate As Date) As Workbook
'Open requested workbook, return to parent procedure

Dim wbPath As String
Dim wbYear As String
Dim wbMonth As String

Dim wbWeek As String

Dim wbFile As String
Dim wbString As String
Dim wb As Workbook
Dim BackADay As Boolean

Dim OriginalNAVDateRequested As Date
OriginalNAVDateRequested = NAVDate

BackADay = True

'Loop through possible file tree structures and dates to find the closest NAV in the past to the date requested.
Do While BackADay = True

    'Don't go back to a previous week if cannot find current NAV
    If OriginalNAVDateRequested - NAVDate > 4 Then
        BackADay = False
    End If

    wbPath = <Network Path Removed>
    wbYear = CStr(Year(NAVDate)) & "\"
    wbMonth = MonthName(Month(NAVDate)) & " " & wbYear

    wbWeek = DateFormat(NAVDate) & "\"

    wbFile = Dir(wbPath & wbYear & wbMonth & wbWeek & "*Valuation Package*.xlsx")

    'Pricings with distributions have differing tree structure
    If wbFile = "" Then
        wbWeek = wbWeek & "POST Distribution " & wbWeek
        wbFile = Dir(wbPath & wbYear & wbMonth & wbWeek & "*Valuation Package*.xlsx")
        If wbFile = "" Then
            NAVDate = NAVDate - 1
        Else: BackADay = False
        End If
    Else: BackADay = False
    End If

Loop

wbString = wbPath & wbYear & wbMonth & wbWeek & wbFile

Set wb = Workbooks.Open(wbString, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
Set GetWB = wb

End Function

Function DateFormat(ByVal X As Date) As String
'Appends leading zeroes if needed to achieve form "00" for any two digit integer, and converts to string
Dim MM As String
Dim DD As String
Dim YYYY As String

If Month(X) < 10 Then
    MM = "0" & CStr(Month(X))
Else
    MM = CStr(Month(X))
End If

If Day(X) < 10 Then
    DD = "0" & CStr(Day(X))
Else
    DD = CStr(Day(X))
End If

YYYY = CStr(Year(X))

DateFormat = MM & "." & DD & "." & YYYY

End Function